La Conciliación Bancaria nos permite gestionar el proceso sistemático que permite comparar entre las anotaciones que figuran en el extracto bancario y los asientos contables de la cuenta corriente.
Este proceso se realiza a partir del extracto bancario (Norma 43) controlando fechas y saldos, conciliando de forma manual o automática y realizando el informe de saldo teórico y de auditoria.
También nos permite contabilizar los movimientos del extracto bancario que no estén conciliados.
Por tanto el objetivo de la Conciliación Bancaria, es asegurar que todos los apuntes contables están correctamente reflejados en el saldo bancario. Es un elemento imprescindible para mostrar la imagén fiel de la Empresa en lo que a tesorería se refiere.
Muchas Empresas realizan este proceso de forma manual o mediante hojas de cálculo Excel, perdiendo mucho tiempo para realizar este proceso. Este módulo nos permite realizar esta conciliación de forma manual o automática.
Para poner en marcha este módulo, te facilitamos el manual de Operativa.
Para poner en marcha este módulo, te facilitamos el manual de Operativa.
